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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054 801.00 | | 1 054 801.00 | 1 054 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 068 002.00 | 13 200.00 | 1 054 801.00 | 1 068 002.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 860.00 | | 40 860.00 | 40 860.00 |
072 Créances – Autres | 49 582.00 | | 49 582.00 | 49 582.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 398 856.00 | | 398 856.00 | 398 856.00 |
084 Disponibilités | 565 592.00 | | 565 592.00 | 565 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 054 891.00 | | 1 054 891.00 | 1 054 891.00 |
110 Total général Actif | 2 122 893.00 | 13 200.00 | 2 109 692.00 | 2 122 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 317 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 385 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 196 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 508 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 528 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 724 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 109 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 29 590.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 132.00 | | | 64 132.00 |
242 Autres charges externes. | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
252 Charges sociales | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 964.00 | | | 20 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 168.00 | | | 43 168.00 |
280 Produits financiers | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 734.00 | | | 56 734.00 |