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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
072 Créances – Autres | 930 071.00 | | 930 071.00 | 930 071.00 |
084 Disponibilités | 109 425.00 | | 109 425.00 | 109 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 040 107.00 | | 1 040 107.00 | 1 040 107.00 |
110 Total général Actif | 1 077 086.00 | | 1 077 086.00 | 1 077 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 230.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 596 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 773 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 305.00 | | |
172 Autres dettes | | | 302 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 086.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 140 000.00 | 120 000.00 | | 140 000.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 000.00 | 120 005.00 | | 140 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 079.00 | 1 593.00 | | 2 079.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | 768.00 | | 467.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 012.00 | 103 247.00 | | 99 012.00 |
252 Charges sociales | 6 153.00 | 856.00 | | 6 153.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 715.00 | 106 468.00 | | 107 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 285.00 | 13 537.00 | | 32 285.00 |
280 Produits financiers | 577 688.00 | 350 000.00 | | 577 688.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | 1 867.00 | | 13 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 596 171.00 | 361 670.00 | | 596 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 399.00 | | | 399.00 |