| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 979.00 | | 36 979.00 | 36 979.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
072 Créances – Autres | 2 203 720.00 | | 2 203 720.00 | 2 203 720.00 |
084 Disponibilités | 299 808.00 | | 299 808.00 | 299 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 522 476.00 | | 2 522 476.00 | 2 522 476.00 |
110 Total général Actif | 2 559 455.00 | | 2 559 455.00 | 2 559 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 663 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 380 743.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 154 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 240 340.00 | | |
172 Autres dettes | | | 404 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 559 455.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 000.00 | 140 000.00 | | 310 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 003.00 | 140 000.00 | | 310 003.00 |
242 Autres charges externes. | 2 040.00 | 2 079.00 | | 2 040.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 712.00 | | | 712.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 467.00 | | 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 444.00 | 99 012.00 | | 133 444.00 |
252 Charges sociales | 90.00 | 6 153.00 | | 90.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 543.00 | 107 715.00 | | 136 543.00 |
270 Résultat d’exploitation | 173 460.00 | 32 285.00 | | 173 460.00 |
280 Produits financiers | 1 273 760.00 | 577 688.00 | | 1 273 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 66 477.00 | 13 802.00 | | 66 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 380 743.00 | 596 171.00 | | 1 380 743.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 376.00 | | | 376.00 |