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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 2 851 266.00 | | 2 851 266.00 | 2 851 266.00 |
CF Disponibilités | 654 825.00 | | 654 825.00 | 654 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 552 083.00 | | 3 552 083.00 | 3 552 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 589 072.00 | | 3 589 072.00 | 3 589 072.00 |
CU Autres participations | 36 989.00 | | 36 989.00 | 36 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 100 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 562 144.00 | 663 400.00 | | 562 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 178 278.00 | 1 380 743.00 | | 1 178 278.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 422.00 | 2 154 144.00 | | 1 832 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 192.00 | | | 1 404 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 470.00 | 240 387.00 | | 240 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 903.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 683.00 | 164 021.00 | | 109 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 756 650.00 | 405 311.00 | | 1 756 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 072.00 | 2 559 455.00 | | 3 589 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 905.00 | 405 311.00 | | 498 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 470.00 | | | 240 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 500.00 | | 472 500.00 | 472 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 947 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 947 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 938 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 287 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 051.00 | 66 477.00 | | 109 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 774.00 | 1 583 763.00 | | 1 419 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 496.00 | 203 020.00 | | 241 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 178 278.00 | 1 380 743.00 | | 1 178 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 979.00 | | 10.00 | 36 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 979.00 | | 10.00 | 36 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 022.00 | 48 022.00 | | 48 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | 43 374.00 | | 43 374.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 2 850 850.00 | 2 850 850.00 | | 2 850 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 461.00 | 145 716.00 | 593 915.00 | 1 403 461.00 |
VI Groupe et associés | 240 470.00 | 240 470.00 | | 240 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 897 258.00 | 2 897 258.00 | | 2 897 258.00 |
VW T.V.A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 650.00 | 498 905.00 | 593 915.00 | 1 756 650.00 |