| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 8 360.00 | 899.00 | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 70 167.00 | 32 082.00 | 38 085.00 | 70 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 434.00 | 9 629.00 | 12 805.00 | 22 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 873.00 | 77 261.00 | 42 612.00 | 119 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 607.00 | 127 333.00 | 342 274.00 | 469 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 764.00 | 2 235.00 | 297 529.00 | 299 764.00 |
BZ Autres créances | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 102 162.00 | | 102 162.00 | 102 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 175.00 | 2 235.00 | 477 940.00 | 480 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 782.00 | 129 568.00 | 820 214.00 | 949 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 556.00 | 216 185.00 | | 193 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 966.00 | 57 371.00 | | 146 966.00 |
DL TOTAL (I) | 351 521.00 | 284 556.00 | | 351 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 576.00 | 73 085.00 | | 43 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 593.00 | 107.00 | | 79 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 72 167.00 | | 105 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 241.00 | 131 017.00 | | 202 241.00 |
EA Autres dettes | 33 664.00 | 21 760.00 | | 33 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 143.00 | | | 4 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 693.00 | 298 136.00 | | 468 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 214.00 | 582 692.00 | | 820 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 264.00 | 255 258.00 | | 441 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 15.00 | | 23.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 195.00 | | 127 195.00 | 127 195.00 |
FG Production vendue services | 1 407 229.00 | | 1 407 229.00 | 1 407 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 534 423.00 | | 1 534 423.00 | 1 534 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 149.00 | |
GE Autres charges | | | 3 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 361.00 | 34 881.00 | | 62 361.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 090.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 809.00 | 4 671.00 | | 5 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 809.00 | 4 705.00 | | 5 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 809.00 | -3 615.00 | | -5 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 225.00 | 13 444.00 | | 49 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 960.00 | 1 201 162.00 | | 1 598 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 994.00 | 1 143 791.00 | | 1 451 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 966.00 | 57 371.00 | | 146 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 987.00 | | 28 621.00 | 440 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 854.00 | | 28 621.00 | 183 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 474.00 | 20 859.00 | | 106 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 385.00 | 975.00 | | 7 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 090.00 | 19 884.00 | | 99 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 365.00 | 1 149.00 | 279.00 | 1 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 365.00 | 1 149.00 | 279.00 | 1 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 365.00 | 1 149.00 | 279.00 | 1 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 149.00 | 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 476.00 | 105 476.00 | | 105 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 015.00 | 59 015.00 | | 59 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 857.00 | 75 857.00 | | 75 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 664.00 | 33 664.00 | | 33 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 730.00 | | 22 730.00 | 22 730.00 |
UX Autres créances clients | 297 167.00 | 297 167.00 | | 297 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 552.00 | 16 124.00 | 27 428.00 | 43 552.00 |
VI Groupe et associés | 79 571.00 | 79 571.00 | | 79 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 117.00 | 6 117.00 | | 6 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 903.00 | 324 173.00 | 22 730.00 | 346 903.00 |
VW T.V.A. | 43 406.00 | 43 406.00 | | 43 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 693.00 | 441 264.00 | 27 428.00 | 468 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |