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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
AH Fonds commercial | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
AP Constructions | 80 592.00 | 40 515.00 | 40 077.00 | 80 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 984.00 | 11 495.00 | 9 489.00 | 20 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 283.00 | 93 650.00 | 68 633.00 | 162 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 432.00 | 154 919.00 | 366 513.00 | 521 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 357.00 | 7 116.00 | 220 242.00 | 227 357.00 |
BZ Autres créances | 54 683.00 | | 54 683.00 | 54 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 050.00 | | 50 050.00 | 50 050.00 |
CF Disponibilités | 53 399.00 | | 53 399.00 | 53 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 488.00 | | 13 488.00 | 13 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 989.00 | 7 116.00 | 397 873.00 | 404 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 421.00 | 162 035.00 | 764 386.00 | 926 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 521.00 | | | 200 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DL TOTAL (I) | 281 137.00 | | | 281 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 196.00 | | | 53 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 630.00 | | | 80 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | | | 147 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 650.00 | | | 103 650.00 |
EA Autres dettes | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 249.00 | | | 483 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 386.00 | | | 764 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 854.00 | | | 441 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 607.00 | | 55 127.00 | 469 607.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 005.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 053.00 | 23 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 303.00 | 521 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 263 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 259.00 | | | 234 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 474.00 | | 53 635.00 | 212 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 874.00 | | 1 492.00 | 22 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 333.00 | 29 836.00 | 2 250.00 | 127 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 360.00 | 899.00 | | 8 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 973.00 | 28 937.00 | 2 250.00 | 118 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 235.00 | 5 967.00 | 1 086.00 | 2 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 235.00 | 5 967.00 | 1 086.00 | 2 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 235.00 | 5 967.00 | 1 086.00 | 2 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 967.00 | 1 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 831.00 | 147 831.00 | | 147 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 311.00 | 45 311.00 | | 45 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 793.00 | 46 793.00 | | 46 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 185.00 | | 23 185.00 | 23 185.00 |
UX Autres créances clients | 218 670.00 | 218 670.00 | | 218 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VB T. V. A. | 10 139.00 | 10 139.00 | | 10 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 176.00 | 11 782.00 | 41 395.00 | 53 176.00 |
VI Groupe et associés | 80 615.00 | 80 615.00 | | 80 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 376.00 | | | 20 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 713.00 | 295 528.00 | 23 185.00 | 318 713.00 |
VW T.V.A. | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 249.00 | 441 854.00 | 41 395.00 | 483 249.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |