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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 12 978.00 | 21 616.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 319.00 | 9 766.00 | 6 553.00 | 16 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 312.00 | 54 108.00 | 23 203.00 | 77 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 075.00 | 76 852.00 | 123 223.00 | 200 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 230 876.00 | | 230 876.00 | 230 876.00 |
BZ Autres créances | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
CF Disponibilités | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 528.00 | | 4 528.00 | 4 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 352.00 | | 275 352.00 | 275 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 427.00 | 76 852.00 | 398 576.00 | 475 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 293.00 | 51 903.00 | | 93 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 092.00 | 41 390.00 | | 20 092.00 |
DL TOTAL (I) | 135 385.00 | 115 293.00 | | 135 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 221.00 | 49 089.00 | | 30 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 338.00 | 18 316.00 | | 15 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 96 622.00 | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 981.00 | 71 477.00 | | 72 981.00 |
EA Autres dettes | 842.00 | 2 289.00 | | 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 191.00 | 237 793.00 | | 263 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 576.00 | 353 087.00 | | 398 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 338.00 | 15 338.00 | | 15 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 221.00 | 16 585.00 | 13 636.00 | 30 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 981.00 | 72 981.00 | | 72 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 575.00 | 258 575.00 | | 258 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 191.00 | 249 555.00 | 13 636.00 | 263 191.00 |