| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 18 167.00 | 16 427.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 353.00 | 12 763.00 | 10 590.00 | 23 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 450.00 | 52 449.00 | 25 002.00 | 77 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 778.00 | 83 378.00 | 124 400.00 | 207 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 222.00 | | 21 222.00 | 21 222.00 |
BN En cours de production de biens | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 394.00 | | 215 394.00 | 215 394.00 |
BZ Autres créances | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
CF Disponibilités | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 857.00 | | 357 857.00 | 357 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 635.00 | 83 378.00 | 482 256.00 | 565 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 133 521.00 | 129 995.00 | | 133 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 342.00 | 3 526.00 | | 4 342.00 |
DL TOTAL (I) | 159 863.00 | 155 521.00 | | 159 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 88 682.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 439.00 | 443.00 | | 3 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | 97 881.00 | | 150 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 211.00 | 68 847.00 | | 82 211.00 |
EA Autres dettes | 6 448.00 | 422.00 | | 6 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 393.00 | 256 276.00 | | 322 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 256.00 | 411 797.00 | | 482 256.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 433.00 | 15 396.00 | 16 451.00 | 84 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 433.00 | 15 396.00 | 16 451.00 | 84 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 296.00 | 150 296.00 | | 150 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 211.00 | 82 211.00 | | 82 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 415.00 | 223 415.00 | | 223 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 945.00 | 223 945.00 | | 223 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 393.00 | 322 393.00 | | 322 393.00 |