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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 820.00 | | 71 820.00 | 71 820.00 |
AP Constructions | 34 594.00 | 16 437.00 | 18 157.00 | 34 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 960.00 | 12 267.00 | 11 693.00 | 23 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 918.00 | 55 729.00 | 29 190.00 | 84 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 323.00 | 84 433.00 | 130 890.00 | 215 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
BN En cours de production de biens | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 865.00 | | 190 865.00 | 190 865.00 |
BZ Autres créances | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
CF Disponibilités | 52 541.00 | | 52 541.00 | 52 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 906.00 | | 280 906.00 | 280 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 230.00 | 84 433.00 | 411 797.00 | 496 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 129 995.00 | 113 385.00 | | 129 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 526.00 | 16 610.00 | | 3 526.00 |
DL TOTAL (I) | 155 521.00 | 151 995.00 | | 155 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 682.00 | 34 463.00 | | 88 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443.00 | 121.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 114 798.00 | | 97 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 847.00 | 45 321.00 | | 68 847.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 276.00 | 194 704.00 | | 256 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 797.00 | 346 699.00 | | 411 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 160.00 | 19 143.00 | 7 870.00 | 73 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 160.00 | 19 143.00 | 7 870.00 | 73 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 881.00 | 97 881.00 | | 97 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 682.00 | 8 682.00 | 80 000.00 | 88 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 276.00 | 176 276.00 | 80 000.00 | 256 276.00 |