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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 335.00 | 13 031.00 | 10 304.00 | 23 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 805.00 | 28 728.00 | 21 076.00 | 49 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 608.00 | 43 428.00 | 132 180.00 | 175 608.00 |
BT Marchandises | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 461.00 | | 49 461.00 | 49 461.00 |
BZ Autres créances | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CF Disponibilités | 101 599.00 | | 101 599.00 | 101 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 251.00 | | 186 251.00 | 186 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 860.00 | 43 428.00 | 318 431.00 | 361 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 557.00 | | | 62 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 900.00 | | | 45 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 133 458.00 | | | 133 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 852.00 | | | 59 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 071.00 | | | 14 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 293.00 | | | 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | | | 81 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 237.00 | | | 28 237.00 |
EA Autres dettes | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 973.00 | | | 184 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 431.00 | | | 318 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 351.00 | | | 144 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 609.00 | | | 175 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 141.00 | | | 73 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 694.00 | 12 735.00 | | 30 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 026.00 | 12 735.00 | | 29 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VB T. V. A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 852.00 | 19 524.00 | 40 328.00 | 59 852.00 |
VI Groupe et associés | 14 072.00 | 14 072.00 | | 14 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 300.00 | 57 500.00 | 5 800.00 | 63 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 680.00 | 144 352.00 | 40 328.00 | 184 680.00 |