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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 152.00 | 23 192.00 | 15 959.00 | 39 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 402.00 | 41 803.00 | 21 599.00 | 63 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 659.00 | 67 300.00 | 138 359.00 | 205 659.00 |
BT Marchandises | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 225.00 | 381.00 | 20 843.00 | 21 225.00 |
BZ Autres créances | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
CF Disponibilités | 98 385.00 | | 98 385.00 | 98 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 080.00 | | 9 080.00 | 9 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 234.00 | 381.00 | 232 852.00 | 233 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 894.00 | 67 681.00 | 371 212.00 | 438 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 104 244.00 | | | 104 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DL TOTAL (I) | 129 972.00 | | | 129 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 380.00 | | | 150 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383.00 | | | 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 588.00 | | | 54 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 450.00 | | | 31 450.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 239.00 | | | 241 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 212.00 | | | 371 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 839.00 | | | 108 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 911.00 | | 19 132.00 | 194 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 383.00 | 205 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 383.00 | 102 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 305.00 | | | 97 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 806.00 | | 19 132.00 | 91 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 860.00 | 16 823.00 | 8 383.00 | 58 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 278.00 | 27.00 | | 2 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 582.00 | 16 797.00 | 8 383.00 | 56 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 20 767.00 | 20 767.00 | | 20 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VB T. V. A. | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 381.00 | 20 381.00 | 130 000.00 | 150 381.00 |
VI Groupe et associés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 080.00 | 9 080.00 | | 9 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 392.00 | 33 592.00 | 5 800.00 | 39 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 840.00 | 108 840.00 | 130 000.00 | 238 840.00 |