| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 50 532.00 | 18 940.00 | 31 592.00 | 50 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 532.00 | 18 940.00 | 31 592.00 | 50 532.00 |
060 Stock marchandises | 226 214.00 | | 226 214.00 | 226 214.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
084 Disponibilités | 133 907.00 | | 133 907.00 | 133 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 374 337.00 | | 374 337.00 | 374 337.00 |
110 Total général Actif | 424 869.00 | 18 940.00 | 405 929.00 | 424 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 91 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 747.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 673.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 740.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 740.00 | | | 30 740.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 564.00 | | | 107 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 58 802.00 | | | 58 802.00 |