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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 000.00 | 3 239.00 | 161 761.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 228.00 | 28 167.00 | 24 061.00 | 52 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 062.00 | 57 213.00 | 102 848.00 | 160 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 290.00 | 88 619.00 | 288 671.00 | 377 290.00 |
BT Marchandises | 400 704.00 | | 400 704.00 | 400 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370.00 | | 5 370.00 | 5 370.00 |
BZ Autres créances | 34 140.00 | | 34 140.00 | 34 140.00 |
CF Disponibilités | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 957.00 | | 454 957.00 | 454 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 247.00 | 88 619.00 | 743 628.00 | 832 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 163 873.00 | | | 163 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
DL TOTAL (I) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 762.00 | | | 273 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 344.00 | | | 155 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | | | 100 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 225.00 | | | 43 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 028.00 | | | 573 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 628.00 | | | 743 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 480.00 | | | 399 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 047.00 | | | 63 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 568.00 | | 307 722.00 | 138 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 000.00 | 46 000.00 | 377 290.00 | 23 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | 46 000.00 | 377 290.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 568.00 | | 307 722.00 | 138 568.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 698.00 | 100 698.00 | | 100 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 208.00 | 18 208.00 | | 18 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
UX Autres créances clients | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 22 098.00 | 22 098.00 | | 22 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 762.00 | 100 214.00 | 90 362.00 | 273 762.00 |
VI Groupe et associés | 155 344.00 | 155 344.00 | | 155 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 617.00 | 40 617.00 | | 40 617.00 |
VW T.V.A. | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 028.00 | 399 480.00 | 90 362.00 | 573 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 424.00 | | | 52 424.00 |
ST Autres comptes | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 644.00 | | | 14 644.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 349 737.00 | | | 349 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 439.00 | | | 244 439.00 |