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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 297.00 | | 1 600 297.00 | 1 600 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 297.00 | | 1 600 297.00 | 1 600 297.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 180.00 | | 21 180.00 | 21 180.00 |
072 Créances – Autres | 699 271.00 | | 699 271.00 | 699 271.00 |
084 Disponibilités | 28 798.00 | | 28 798.00 | 28 798.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 749 249.00 | | 749 249.00 | 749 249.00 |
110 Total général Actif | 2 349 546.00 | | 2 349 546.00 | 2 349 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 424.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 191 209.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 142 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 158 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 349 546.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
230 Autres produits | 101.00 | | | 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
242 Autres charges externes. | 16 068.00 | 39 930.00 | | 16 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 164.00 | | | 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 164.00 | 5 203.00 | | 164.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 16 233.00 | 45 137.00 | | 16 233.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 517.00 | -45 137.00 | | 1 517.00 |
280 Produits financiers | 10 277.00 | 10 830.00 | | 10 277.00 |
294 Charges financières | 16 161.00 | 20 117.00 | | 16 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 367.00 | -54 424.00 | | -4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 297.00 | | | 1 600 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 550.00 | | | 6 550.00 |