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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
072 Créances – Autres | 645 112.00 | | 645 112.00 | 645 112.00 |
084 Disponibilités | 28 814.00 | | 28 814.00 | 28 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 056.00 | | 677 056.00 | 677 056.00 |
110 Total général Actif | 2 277 056.00 | | 2 277 056.00 | 2 277 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 791.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 459.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 186 751.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 082 712.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 090 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 277 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 17 650.00 | | |
230 Autres produits | 25 705.00 | 101.00 | | 25 705.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 25 705.00 | 17 751.00 | | 25 705.00 |
242 Autres charges externes. | 10 844.00 | 16 068.00 | | 10 844.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41.00 | | | -41.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 216.00 | 164.00 | | 216.00 |
262 Autres charges | 16 144.00 | 1.00 | | 16 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 204.00 | 16 233.00 | | 27 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 499.00 | 1 517.00 | | -1 499.00 |
280 Produits financiers | 1 540.00 | 10 277.00 | | 1 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 297.00 | | | 297.00 |
294 Charges financières | 4 500.00 | 16 161.00 | | 4 500.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 459.00 | -4 367.00 | | -4 459.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 297.00 | | | 297.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 297.00 | | | 1 600 297.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 297.00 | | | 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 522.00 | | | 522.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 500.00 | | | 1 500.00 |