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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 587 443.00 | | 587 443.00 | 587 443.00 |
084 Disponibilités | 16 678.00 | | 16 678.00 | 16 678.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 604 122.00 | | 604 122.00 | 604 122.00 |
110 Total général Actif | 2 204 122.00 | | 2 204 122.00 | 2 204 122.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 250 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 249.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 176 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 489.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 026 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 027 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 204 122.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 25 705.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 25 705.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 616.00 | 10 844.00 | | 4 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 334.00 | | | 334.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 334.00 | 216.00 | | 334.00 |
262 Autres charges | 2 609.00 | 16 144.00 | | 2 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 559.00 | 27 204.00 | | 7 559.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 559.00 | -1 499.00 | | -7 559.00 |
280 Produits financiers | 1 246.00 | 1 540.00 | | 1 246.00 |
290 Produits exceptionnels | | 297.00 | | |
294 Charges financières | 4 220.00 | 4 500.00 | | 4 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 533.00 | -4 459.00 | | -10 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 592.00 | | | 592.00 |