| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 243.00 | 12 403.00 | 45 840.00 | 58 243.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 543.00 | 12 403.00 | 57 140.00 | 69 543.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
060 Stock marchandises | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
084 Disponibilités | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 996.00 | | 56 996.00 | 56 996.00 |
110 Total général Actif | 126 539.00 | 12 403.00 | 114 136.00 | 126 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 439.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 898.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 035.00 | 3 275.00 | | 6 035.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 228.00 | 87 873.00 | | 134 228.00 |
230 Autres produits | 1 460.00 | 840.00 | | 1 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 723.00 | 91 987.00 | | 141 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 805.00 | 2 414.00 | | 1 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 589.00 | -703.00 | | 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 954.00 | 1 968.00 | | 1 954.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 75.00 | -298.00 | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 50 511.00 | 52 210.00 | | 50 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 433.00 | | 1 530.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 793.00 | 11 058.00 | | 55 793.00 |
252 Charges sociales | 10 535.00 | 4 233.00 | | 10 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 169.00 | 5 234.00 | | 7 169.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 368.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 964.00 | 76 917.00 | | 129 964.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 759.00 | 15 070.00 | | 11 759.00 |
294 Charges financières | 892.00 | 868.00 | | 892.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 320.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 751.00 | | 1 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | 11 131.00 | | 9 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 113.00 | | | 40 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 430.00 | | | 29 430.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 957.00 | | | 27 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 065.00 | | | 8 065.00 |