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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 300.00 | 761.00 | 10 539.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 152.00 | 23 909.00 | 40 243.00 | 64 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 052.00 | 24 670.00 | 63 382.00 | 88 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 3 113.00 | | 3 113.00 | 3 113.00 |
084 Disponibilités | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 724.00 | | 81 724.00 | 81 724.00 |
110 Total général Actif | 169 776.00 | 24 670.00 | 145 106.00 | 169 776.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 698.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 383.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 279.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 106.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 509.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 829.00 | 6 035.00 | | 3 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 947.00 | 134 228.00 | | 103 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 914.00 | 1 460.00 | | 8 914.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 190.00 | 141 723.00 | | 121 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 500.00 | 1 805.00 | | 1 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -439.00 | 589.00 | | -439.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 786.00 | 1 954.00 | | 1 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 223.00 | 75.00 | | 223.00 |
242 Autres charges externes. | 43 561.00 | 50 511.00 | | 43 561.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 548.00 | 1 530.00 | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 031.00 | 55 793.00 | | 49 031.00 |
252 Charges sociales | 6 513.00 | 10 535.00 | | 6 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 267.00 | 7 169.00 | | 12 267.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 994.00 | 129 964.00 | | 115 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 196.00 | 11 759.00 | | 5 196.00 |
290 Produits exceptionnels | 569.00 | | | 569.00 |
294 Charges financières | 673.00 | 892.00 | | 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 669.00 | | | 669.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 1 300.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 369.00 | 9 567.00 | | 4 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 011.00 | | | 7 011.00 |