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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 300.00 | 2 174.00 | 9 126.00 | 11 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 152.00 | 36 542.00 | 27 610.00 | 64 152.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 052.00 | 38 716.00 | 49 336.00 | 88 052.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
072 Créances – Autres | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
084 Disponibilités | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 560.00 | | 98 560.00 | 98 560.00 |
110 Total général Actif | 186 612.00 | 38 716.00 | 147 896.00 | 186 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 647.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 594.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 883.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 896.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 600.00 | 3 829.00 | | 2 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79 340.00 | 103 947.00 | | 79 340.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 797.00 | 4 500.00 | | 35 797.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 8 914.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 815.00 | 121 190.00 | | 117 815.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 730.00 | 1 500.00 | | 1 730.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -170.00 | -439.00 | | -170.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 764.00 | 1 786.00 | | 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 223.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 391.00 | 43 561.00 | | 40 391.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 372.00 | 1 548.00 | | 2 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 537.00 | 49 031.00 | | 46 537.00 |
252 Charges sociales | 8 047.00 | 6 513.00 | | 8 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 046.00 | 12 267.00 | | 14 046.00 |
262 Autres charges | 81.00 | 4.00 | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 798.00 | 115 994.00 | | 113 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 017.00 | 5 196.00 | | 4 017.00 |
290 Produits exceptionnels | 466.00 | 569.00 | | 466.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 673.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 669.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 54.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 647.00 | 4 369.00 | | 3 647.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 052.00 | | | 88 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 388.00 | | | 16 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 964.00 | | | 5 964.00 |