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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 3 461.00 | 4 849.00 | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 148.00 | 1 895.00 | 10 253.00 | 12 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 270.00 | 12 122.00 | 49 148.00 | 61 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 064.00 | 17 478.00 | 274 586.00 | 292 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BT Marchandises | 52 880.00 | | 52 880.00 | 52 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BZ Autres créances | 20 244.00 | | 20 244.00 | 20 244.00 |
CF Disponibilités | 68 392.00 | | 68 392.00 | 68 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 823.00 | | 145 823.00 | 145 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 887.00 | 17 478.00 | 420 409.00 | 437 887.00 |
CU Autres participations | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
DL TOTAL (I) | 87 644.00 | | | 87 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 358.00 | | | 251 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | | | 68 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
EA Autres dettes | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 766.00 | | | 332 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 409.00 | | | 420 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 835.00 | | | 123 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 064.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 064.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 206.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 478.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VB T. V. A. | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 358.00 | 42 428.00 | 175 112.00 | 251 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 282 833.00 | | | 282 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 543.00 | 17 543.00 | | 17 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 766.00 | 123 835.00 | 175 112.00 | 332 766.00 |