| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 659.00 | 13 498.00 | 25 161.00 | 38 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 611.00 | 51 493.00 | 92 118.00 | 143 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 974.00 | 73 301.00 | 346 673.00 | 419 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BT Marchandises | 50 386.00 | | 50 386.00 | 50 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CF Disponibilités | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 590.00 | | 103 590.00 | 103 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 564.00 | 73 301.00 | 450 263.00 | 523 564.00 |
CU Autres participations | 27 265.00 | | 27 265.00 | 27 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 89 752.00 | 64 604.00 | | 89 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 944.00 | 25 148.00 | | 21 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
DL TOTAL (I) | 190 962.00 | 155 752.00 | | 190 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 484.00 | 236 414.00 | | 197 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 86.00 | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 45 704.00 | | 46 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 185.00 | 10 976.00 | | 15 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 301.00 | 293 180.00 | | 259 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 263.00 | 448 932.00 | | 450 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 935.00 | 112 902.00 | | 117 935.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 853.00 | | 105 121.00 | 314 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 771.00 | | 104 498.00 | 77 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 642.00 | | 623.00 | 26 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 433.00 | 24 868.00 | | 48 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 123.00 | 24 868.00 | | 40 123.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 551.00 | 46 551.00 | | 46 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 734.00 | 9 734.00 | | 9 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UX Autres créances clients | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 987.00 | 56 621.00 | 130 252.00 | 197 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 804.00 | 28 804.00 | | 28 804.00 |
VW T.V.A. | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 804.00 | 118 437.00 | 130 252.00 | 259 804.00 |