| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
AH Fonds commercial | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 857.00 | 6 932.00 | 6 925.00 | 13 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 914.00 | 33 191.00 | 30 723.00 | 63 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 853.00 | 48 433.00 | 266 420.00 | 314 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
BT Marchandises | 49 607.00 | | 49 607.00 | 49 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 220.00 | | 4 220.00 | 4 220.00 |
BZ Autres créances | 97 564.00 | | 97 564.00 | 97 564.00 |
CF Disponibilités | 30 702.00 | | 30 702.00 | 30 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 512.00 | | 182 512.00 | 182 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 365.00 | 48 433.00 | 448 932.00 | 497 365.00 |
CU Autres participations | 26 642.00 | | 26 642.00 | 26 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 64 604.00 | 21 644.00 | | 64 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 148.00 | 42 960.00 | | 25 148.00 |
DL TOTAL (I) | 155 752.00 | 130 604.00 | | 155 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 414.00 | 208 931.00 | | 236 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 37.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 41 877.00 | | 45 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 976.00 | 24 824.00 | | 10 976.00 |
EA Autres dettes | | 2 559.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 180.00 | 278 228.00 | | 293 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 932.00 | 408 832.00 | | 448 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 902.00 | 115 828.00 | | 112 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 004.00 | | 4 849.00 | 310 004.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 853.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 130.00 | | | 202 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 937.00 | | 3 835.00 | 73 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 627.00 | | 1 014.00 | 25 627.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 329.00 | 15 104.00 | | 33 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 231.00 | 2 079.00 | | 6 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 098.00 | 13 025.00 | | 27 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 704.00 | 45 704.00 | | 45 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
UX Autres créances clients | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VB T. V. A. | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 414.00 | 56 136.00 | 174 552.00 | 236 414.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 501.00 | | | 72 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 017.00 | | | 45 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 965.00 | 88 965.00 | | 88 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 784.00 | 101 784.00 | | 101 784.00 |
VW T.V.A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 180.00 | 112 902.00 | 174 552.00 | 293 180.00 |