| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 291.00 | 15 037.00 | 53 255.00 | 68 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 363.00 | 10 485.00 | 56 878.00 | 67 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 154.00 | 25 522.00 | 112 633.00 | 138 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
BZ Autres créances | 4 549.00 | | 4 549.00 | 4 549.00 |
CF Disponibilités | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 742.00 | | 157 742.00 | 157 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 896.00 | 25 522.00 | 270 374.00 | 295 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 889.00 | | | 71 889.00 |
DL TOTAL (I) | 79 889.00 | | | 79 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 421.00 | | | 63 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 517.00 | | | 29 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 613.00 | | | 77 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 374.00 | | | 270 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 486.00 | | | 190 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 154.00 | | | 138 154.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | | | 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 25 522.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 25 522.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 935.00 | 19 935.00 | | 19 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 689.00 | 41 689.00 | | 41 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 349.00 | 17 349.00 | | 17 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 421.00 | 63 421.00 | | 63 421.00 |
VI Groupe et associés | 29 517.00 | 29 517.00 | | 29 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 082.00 | 4 582.00 | 2 500.00 | 7 082.00 |
VW T.V.A. | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 486.00 | 190 486.00 | | 190 486.00 |