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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 900.00 | 43 135.00 | 31 766.00 | 74 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 242.00 | 69 167.00 | 94 075.00 | 163 242.00 |
BF Prêts | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 607.00 | 112 302.00 | 187 306.00 | 299 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BZ Autres créances | 82 421.00 | 5 100.00 | 77 321.00 | 82 421.00 |
CF Disponibilités | 134 784.00 | | 134 784.00 | 134 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 286.00 | 5 100.00 | 227 186.00 | 232 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 894.00 | 117 402.00 | 414 492.00 | 531 894.00 |
CU Autres participations | 50 465.00 | | 50 465.00 | 50 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 267.00 | 71 089.00 | | 157 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 213.00 | 86 178.00 | | 86 213.00 |
DL TOTAL (I) | 252 280.00 | 166 067.00 | | 252 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 43 402.00 | | 26 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 391.00 | 158 391.00 | | 130 391.00 |
EA Autres dettes | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 212.00 | 247 523.00 | | 162 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 492.00 | 413 590.00 | | 414 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 832.00 | 71 776.00 | | 239 832.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | 61 465.00 | | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 299 607.00 | | 12 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 142.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 317.00 | 12 826.00 | | 225 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | 58 950.00 | | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 851.00 | 48 451.00 | | 63 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 851.00 | 48 451.00 | | 63 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 5 100.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 5 100.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 5 100.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 5 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 089.00 | 26 089.00 | | 26 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
UP Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
VP Divers | 43 460.00 | 43 460.00 | | 43 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
VW T.V.A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 212.00 | 162 212.00 | | 162 212.00 |