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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 741.00 | 28 864.00 | 41 877.00 | 70 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 576.00 | 34 987.00 | 119 589.00 | 154 576.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 832.00 | 63 851.00 | 175 981.00 | 239 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 161.00 | | 9 161.00 | 9 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BZ Autres créances | 8 215.00 | 8 000.00 | 215.00 | 8 215.00 |
CF Disponibilités | 223 475.00 | | 223 475.00 | 223 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 609.00 | 8 000.00 | 237 609.00 | 245 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 441.00 | 71 851.00 | 413 590.00 | 485 441.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 71 089.00 | | | 71 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 178.00 | 71 889.00 | | 86 178.00 |
DL TOTAL (I) | 166 067.00 | 79 889.00 | | 166 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 178.00 | 63 421.00 | | 28 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 552.00 | 29 517.00 | | 17 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 19 935.00 | | 43 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 391.00 | 77 613.00 | | 158 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 523.00 | 190 486.00 | | 247 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 590.00 | 270 374.00 | | 413 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 523.00 | 190 486.00 | | 247 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 154.00 | 101 677.00 | | 138 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 832.00 | | | 239 832.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 317.00 | | | 225 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 654.00 | 89 662.00 | | 135 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | 12 015.00 | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 522.00 | 38 329.00 | | 25 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 522.00 | 38 329.00 | | 25 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 402.00 | 43 402.00 | | 43 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 438.00 | 94 438.00 | | 94 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 178.00 | 28 178.00 | | 28 178.00 |
VI Groupe et associés | 17 552.00 | 17 552.00 | | 17 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 851.00 | 11 351.00 | 14 500.00 | 25 851.00 |
VW T.V.A. | 10 947.00 | 10 947.00 | | 10 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 523.00 | 247 523.00 | | 247 523.00 |