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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 244.00 | 277.00 | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 908.00 | 40 498.00 | 13 410.00 | 53 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 765.00 | 145 390.00 | 18 376.00 | 163 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 510.00 | 189 131.00 | 50 379.00 | 239 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 674.00 | | 27 674.00 | 27 674.00 |
BZ Autres créances | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
CF Disponibilités | 241 948.00 | | 241 948.00 | 241 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 228.00 | | 284 228.00 | 284 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 738.00 | 189 131.00 | 334 607.00 | 523 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 000.00 | 200 000.00 | | 230 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 010.00 | 4 010.00 | | 10 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 920.00 | 36 840.00 | | 30 920.00 |
DL TOTAL (I) | 275 122.00 | 245 042.00 | | 275 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539.00 | 9 952.00 | | 1 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 345.00 | 28 706.00 | | 20 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 601.00 | 29 222.00 | | 37 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 485.00 | 67 879.00 | | 59 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 607.00 | 312 921.00 | | 334 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 485.00 | 67 879.00 | | 59 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 583.00 | | 313 583.00 | 313 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 583.00 | | 313 583.00 | 313 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 423.00 | |
GE Autres charges | | | 26 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 402.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 750.00 | 1 500.00 | | 1 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 221.00 | 6 440.00 | | 3 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 221.00 | 6 440.00 | | 3 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 471.00 | -4 940.00 | | -1 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | 4 568.00 | | 3 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 219.00 | 300 996.00 | | 320 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 299.00 | 264 156.00 | | 289 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 920.00 | 36 840.00 | | 30 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 113.00 | | 5 068.00 | 236 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 239 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 217 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 276.00 | | 5 068.00 | 214 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 379.00 | 13 423.00 | 1 670.00 | 177 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 087.00 | 157.00 | | 3 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 292.00 | 13 265.00 | 1 670.00 | 174 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
VB T. V. A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 846.00 | 42 280.00 | 5 566.00 | 47 846.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 485.00 | 59 485.00 | | 59 485.00 |