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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 159.00 | 58 432.00 | 37 727.00 | 96 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 521.00 | 155 214.00 | 34 307.00 | 189 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 782.00 | 217 167.00 | 77 615.00 | 294 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 811.00 | | 30 811.00 | 30 811.00 |
BZ Autres créances | 79 732.00 | | 79 732.00 | 79 732.00 |
CF Disponibilités | 242 945.00 | | 242 945.00 | 242 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 785.00 | | 357 785.00 | 357 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 566.00 | 217 167.00 | 435 399.00 | 652 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 900.00 | 40 930.00 | | 132 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 090.00 | 116 970.00 | | 96 090.00 |
DL TOTAL (I) | 323 182.00 | 252 092.00 | | 323 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 908.00 | 1 840.00 | | 52 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 32 993.00 | | 11 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 522.00 | 65 772.00 | | 47 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 218.00 | 100 605.00 | | 112 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 399.00 | 352 697.00 | | 435 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 735.00 | 100 605.00 | | 71 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 909.00 | | 395 909.00 | 395 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 746.00 | |
GE Autres charges | | | 29 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 344.00 | 2 878.00 | | 4 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 344.00 | 15 628.00 | | 4 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 099.00 | 195.00 | | 3 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 099.00 | 12 945.00 | | 3 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 245.00 | 2 683.00 | | 1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 271.00 | 37 030.00 | | 29 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 197.00 | 400 857.00 | | 401 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 107.00 | 283 888.00 | | 305 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 090.00 | 116 970.00 | | 96 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 411.00 | | 44 971.00 | 251 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 294 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 285 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 309.00 | | 44 971.00 | 242 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 021.00 | 16 746.00 | 1 600.00 | 202 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401.00 | 120.00 | | 3 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 620.00 | 16 626.00 | 1 600.00 | 198 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 788.00 | 11 788.00 | | 11 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UX Autres créances clients | 30 811.00 | 30 811.00 | | 30 811.00 |
VB T. V. A. | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VC Groupe et associés | 66 978.00 | 66 978.00 | | 66 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 908.00 | 12 425.00 | 40 483.00 | 52 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 239.00 | | | 56 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 406.00 | 120 406.00 | | 120 406.00 |
VW T.V.A. | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 218.00 | 71 735.00 | 40 483.00 | 112 218.00 |