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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 521.00 | 3 401.00 | 120.00 | 3 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 421.00 | 47 455.00 | 29 966.00 | 77 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 888.00 | 151 165.00 | 13 723.00 | 164 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 411.00 | 202 021.00 | 49 390.00 | 251 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BZ Autres créances | 60 297.00 | | 60 297.00 | 60 297.00 |
CF Disponibilités | 213 789.00 | | 213 789.00 | 213 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 307.00 | | 303 307.00 | 303 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 718.00 | 202 021.00 | 352 697.00 | 554 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 90 000.00 | 230 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 930.00 | 10 010.00 | | 40 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 970.00 | 30 920.00 | | 116 970.00 |
DL TOTAL (I) | 252 092.00 | 275 122.00 | | 252 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 539.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 20 345.00 | | 32 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 772.00 | 37 601.00 | | 65 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 605.00 | 59 485.00 | | 100 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 697.00 | 334 607.00 | | 352 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 605.00 | 59 485.00 | | 100 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 610.00 | | 378 610.00 | 378 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 27 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 748.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 878.00 | 1 750.00 | | 2 878.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 628.00 | 1 750.00 | | 15 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 3 221.00 | | 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 945.00 | 3 221.00 | | 12 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 683.00 | -1 471.00 | | 2 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 030.00 | 3 063.00 | | 37 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 857.00 | 320 219.00 | | 400 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 888.00 | 289 299.00 | | 283 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 970.00 | 30 920.00 | | 116 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 510.00 | | 24 651.00 | 239 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 5 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 750.00 | 251 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 673.00 | | 24 636.00 | 217 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 316.00 | | 15.00 | 18 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 131.00 | 12 890.00 | | 189 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 244.00 | 157.00 | | 3 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 887.00 | 12 732.00 | | 185 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 993.00 | 32 993.00 | | 32 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VW T.V.A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 605.00 | 100 605.00 | | 100 605.00 |