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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 74 322.00 | 68 077.00 | 6 245.00 | 74 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 423 157.00 | 1 224 213.00 | 198 944.00 | 1 423 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 922.00 | 265 049.00 | 131 873.00 | 396 922.00 |
AX Avances et acomptes | 417 289.00 | | 417 289.00 | 417 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 317 291.00 | 1 557 340.00 | 759 951.00 | 2 317 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 497 120.00 | | 497 120.00 | 497 120.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 237 125.00 | | 237 125.00 | 237 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 714.00 | 14 196.00 | 336 518.00 | 350 714.00 |
BZ Autres créances | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
CF Disponibilités | 145 289.00 | | 145 289.00 | 145 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 242.00 | | 34 242.00 | 34 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 120.00 | 14 196.00 | 1 356 924.00 | 1 371 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 688 411.00 | 1 571 536.00 | 2 116 875.00 | 3 688 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 70 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 519.00 | 7 000.00 | | 5 519.00 |
DG Autres réserves | | 164 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 661.00 | 63 657.00 | | 73 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 401 085.00 | 327 424.00 | | 401 085.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 224 918.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 049 799.00 | 204 955.00 | | 1 049 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 111.00 | 66 339.00 | | 135 111.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 464.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | 381 306.00 | | 452 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 367.00 | 151 070.00 | | 78 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 715 791.00 | 1 029 052.00 | | 1 715 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 116 875.00 | 1 356 475.00 | | 2 116 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 295.00 | 120 049.00 | 75 005.00 | 1 512 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 698.00 | 2 639.00 | 11 260.00 | 76 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 598.00 | 117 410.00 | 63 745.00 | 1 435 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 513.00 | 452 513.00 | | 452 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 111.00 | 135 111.00 | | 135 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 799.00 | 477 702.00 | 470 621.00 | 1 049 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 367.00 | 78 367.00 | | 78 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 186.00 | 497 186.00 | | 497 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 791.00 | 1 143 694.00 | 470 621.00 | 1 715 791.00 |