| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 530.00 | 70 017.00 | 1 513.00 | 71 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 397 544.00 | 1 227 461.00 | 170 082.00 | 1 397 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 780.00 | 174 683.00 | 236 097.00 | 410 780.00 |
AX Avances et acomptes | 1 020 913.00 | | 1 020 913.00 | 1 020 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 906 367.00 | 1 472 161.00 | 1 434 206.00 | 2 906 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 531 414.00 | | 531 414.00 | 531 414.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 222 412.00 | | 222 412.00 | 222 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 889.00 | 17 107.00 | 410 782.00 | 427 889.00 |
BZ Autres créances | 299 899.00 | | 299 899.00 | 299 899.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 79 135.00 | | 79 135.00 | 79 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 749.00 | 17 107.00 | 1 547 642.00 | 1 564 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 471 117.00 | 1 489 268.00 | 2 981 849.00 | 4 471 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 712.00 | 9 202.00 | | 11 712.00 |
DG Autres réserves | 117 639.00 | 69 978.00 | | 117 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 210.00 | 50 171.00 | | 20 210.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 21 904.00 | | |
DL TOTAL (I) | 449 562.00 | 451 256.00 | | 449 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327 637.00 | 3 094 091.00 | | 1 327 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 952.00 | 53 022.00 | | 246 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 269.00 | 498 620.00 | | 790 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 116.00 | 114 434.00 | | 166 116.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 532 287.00 | 3 760 167.00 | | 2 532 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 981 849.00 | 4 211 423.00 | | 2 981 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 158 825.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 372 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 531 454.00 | |
FM Production stockée | | | 19 704.00 | |
FN Production immobilisée | | | 108 112.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 305 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 969 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 123 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 481.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 891 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 458 037.00 | 9 390.00 | | 2 458 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 457 828.00 | 2 260.00 | | 2 457 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209.00 | 7 130.00 | | 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 386.00 | 10 437.00 | | 3 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 428 476.00 | 4 412 006.00 | | 7 428 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 408 268.00 | 4 361 835.00 | | 7 408 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 210.00 | 50 171.00 | | 20 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 340.00 | 104 821.00 | | 1 367 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 612.00 | 1 405.00 | | 68 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 728.00 | 103 416.00 | | 1 298 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 269.00 | 790 269.00 | | 790 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 116.00 | 166 116.00 | | 166 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327 636.00 | 943 222.00 | 357 373.00 | 1 327 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806 924.00 | 806 924.00 | | 806 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 524.00 | 812 524.00 | | 812 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 532 287.00 | 2 037 872.00 | 467 373.00 | 2 532 287.00 |