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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 530.00 | 68 612.00 | 2 918.00 | 71 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 601.00 | 1 160 399.00 | 154 201.00 | 1 314 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 802.00 | 138 329.00 | 137 474.00 | 275 802.00 |
AX Avances et acomptes | 2 440 333.00 | | 2 440 333.00 | 2 440 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 107 866.00 | 1 367 340.00 | 2 740 526.00 | 4 107 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 219.00 | | 432 219.00 | 432 219.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 202 708.00 | | 202 708.00 | 202 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 060.00 | | 67 060.00 | 67 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 781.00 | 15 447.00 | 506 333.00 | 521 781.00 |
BZ Autres créances | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
CF Disponibilités | 96 522.00 | | 96 522.00 | 96 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 813.00 | | 29 813.00 | 29 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 344.00 | 15 447.00 | 1 470 896.00 | 1 486 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 210.00 | 1 382 787.00 | 4 211 423.00 | 5 594 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 202.00 | 5 519.00 | | 9 202.00 |
DG Autres réserves | 69 978.00 | | | 69 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 171.00 | 73 661.00 | | 50 171.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
DL TOTAL (I) | 451 256.00 | 401 085.00 | | 451 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 094 091.00 | 1 049 799.00 | | 3 094 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 022.00 | 135 111.00 | | 53 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 620.00 | 452 513.00 | | 498 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 434.00 | 78 367.00 | | 114 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 167.00 | 1 715 791.00 | | 3 760 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 211 423.00 | 2 116 875.00 | | 4 211 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 124 401.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 266 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 390 554.00 | |
FM Production stockée | | | -34 417.00 | |
FN Production immobilisée | | | 39 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 402 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 743 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 990.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 310 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 390.00 | 3 390.00 | | 9 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 260.00 | 1 019.00 | | 2 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 130.00 | 2 372.00 | | 7 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 437.00 | 14 292.00 | | 10 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 412 006.00 | 4 695 114.00 | | 4 412 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 361 835.00 | 4 621 453.00 | | 4 361 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 171.00 | 73 661.00 | | 50 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557 340.00 | 112 739.00 | 302 738.00 | 1 557 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 077.00 | 2 639.00 | 2 103.00 | 68 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 262.00 | 110 100.00 | 300 635.00 | 1 489 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 620.00 | 498 620.00 | | 498 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 094 091.00 | 2 566 113.00 | 426 501.00 | 3 094 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687 835.00 | 687 835.00 | | 687 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 435.00 | 693 435.00 | | 693 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 167.00 | 3 232 189.00 | 426 501.00 | 3 760 167.00 |