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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 240 164.00 | 224 384.00 | 15 779.00 | 240 164.00 |
AP Constructions | 333 832.00 | 263 426.00 | 70 405.00 | 333 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 995.00 | 122 505.00 | 18 489.00 | 140 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 858.00 | 187 223.00 | 24 634.00 | 211 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 553.00 | 805 688.00 | 185 864.00 | 991 553.00 |
BN En cours de production de biens | 69 666.00 | | 69 666.00 | 69 666.00 |
BT Marchandises | 139 847.00 | | 139 847.00 | 139 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 324.00 | 1 365.00 | 716 958.00 | 718 324.00 |
BZ Autres créances | 227 470.00 | | 227 470.00 | 227 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 253.00 | | 19 253.00 | 19 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 804.00 | 1 365.00 | 1 297 439.00 | 1 298 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 290 357.00 | 807 054.00 | 1 483 303.00 | 2 290 357.00 |
CU Autres participations | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DG Autres réserves | 617 058.00 | | | 617 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 132.00 | | | -143 132.00 |
DL TOTAL (I) | 879 118.00 | | | 879 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 937.00 | | | 74 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 181.00 | | | 72 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 536.00 | | | 257 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 251.00 | | | 185 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 184.00 | | | 604 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 303.00 | | | 1 483 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 170.00 | | | 603 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 666.00 | | | 61 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218 250.00 | | 1 218 250.00 | 1 218 250.00 |
FG Production vendue services | 114 515.00 | | 114 515.00 | 114 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 765.00 | | 1 332 765.00 | 1 332 765.00 |
FM Production stockée | | | -27 285.00 | |
FN Production immobilisée | | | 48 352.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 399 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 554 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 158.00 | | | 34 158.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 634.00 | | | 46 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 417 257.00 | | | 1 417 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 389.00 | | | 1 560 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 132.00 | | | -143 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 912.00 | | | 90 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 485.00 | | 59 951.00 | 937 485.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 883.00 | 991 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 883.00 | 975 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 135.00 | | 59 951.00 | 921 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 607.00 | 40 841.00 | 5 760.00 | 770 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 459.00 | 40 841.00 | 5 760.00 | 762 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 536.00 | 257 536.00 | | 257 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 333.00 | 82 333.00 | | 82 333.00 |
UX Autres créances clients | 718 324.00 | 718 324.00 | | 718 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 666.00 | 61 666.00 | | 61 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 272.00 | 13 271.00 | | 13 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 445.00 | | | 14 445.00 |
VP Divers | 227 471.00 | 227 471.00 | | 227 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 251.00 | 185 251.00 | | 185 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 049.00 | 965 049.00 | | 965 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 172.00 | 603 171.00 | | 603 172.00 |