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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 240 164.00 | 224 384.00 | 15 779.00 | 240 164.00 |
AP Constructions | 350 920.00 | 295 836.00 | 55 083.00 | 350 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 101.00 | 124 891.00 | 8 209.00 | 133 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 518.00 | 135 956.00 | 23 562.00 | 159 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 426.00 | 789 217.00 | 159 208.00 | 948 426.00 |
BN En cours de production de biens | 52 750.00 | | 52 750.00 | 52 750.00 |
BT Marchandises | 109 413.00 | | 109 413.00 | 109 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 055.00 | 9 408.00 | 876 646.00 | 886 055.00 |
BZ Autres créances | 144 098.00 | | 144 098.00 | 144 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 318 718.00 | | 318 718.00 | 318 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 712.00 | | 15 712.00 | 15 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 388.00 | 9 408.00 | 1 634 980.00 | 1 644 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 814.00 | 798 626.00 | 1 794 188.00 | 2 592 814.00 |
CU Autres participations | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DG Autres réserves | 572 701.00 | | | 572 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 907.00 | | | 1 183 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 191.00 | | | 73 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 950.00 | | | 227 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
EA Autres dettes | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 280.00 | | | 610 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 188.00 | | | 1 794 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 286.00 | | | 600 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 815.00 | | | 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 914.00 | | 1 690 914.00 | 1 690 914.00 |
FG Production vendue services | 322 738.00 | | 322 738.00 | 322 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 013 652.00 | | 2 013 652.00 | 2 013 652.00 |
FM Production stockée | | | 51 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 421 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 12 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 112.00 | | | 7 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163.00 | | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 577.00 | | | 57 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 078.00 | | | 2 085 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 880 427.00 | | | 1 880 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 651.00 | | | 204 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 932 076.00 | | 25 879.00 | 932 076.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 529.00 | 948 426.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 529.00 | 932 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 726.00 | | 25 859.00 | 915 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | 20.00 | 8 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 943.00 | 23 641.00 | 9 366.00 | 774 943.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 795.00 | 23 641.00 | 9 366.00 | 766 795.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 950.00 | 227 950.00 | | 227 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 440.00 | 262 440.00 | | 262 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 886 055.00 | 886 055.00 | | 886 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 105.00 | 4 113.00 | 7 992.00 | 12 105.00 |
VI Groupe et associés | 73 191.00 | 73 191.00 | | 73 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 943.00 | | | 14 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 098.00 | 144 098.00 | | 144 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 712.00 | 15 712.00 | | 15 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 866.00 | 1 045 866.00 | | 1 045 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 279.00 | 600 287.00 | 7 992.00 | 608 279.00 |