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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 240 164.00 | 224 384.00 | 15 779.00 | 240 164.00 |
AP Constructions | 333 832.00 | 284 593.00 | 49 238.00 | 333 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 510.00 | 122 408.00 | 5 102.00 | 127 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 866.00 | 135 407.00 | 30 458.00 | 165 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 352.00 | | 48 352.00 | 48 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 932 076.00 | 774 943.00 | 157 133.00 | 932 076.00 |
BN En cours de production de biens | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BT Marchandises | 160 659.00 | | 160 659.00 | 160 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 383.00 | 11 377.00 | 849 006.00 | 860 383.00 |
BZ Autres créances | 189 593.00 | | 189 593.00 | 189 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117 500.00 | | 117 500.00 | 117 500.00 |
CF Disponibilités | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 488.00 | 11 377.00 | 1 340 110.00 | 1 351 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 283 564.00 | 786 320.00 | 1 497 244.00 | 2 283 564.00 |
CU Autres participations | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 437.00 | | | 35 437.00 |
DG Autres réserves | 512 801.00 | | | 512 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 055.00 | | | 1 016 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 813.00 | | | 31 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 865.00 | | | 51 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 229.00 | | | 59 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 292.00 | | | 156 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 084.00 | | | 177 084.00 |
EA Autres dettes | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 188.00 | | | 481 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 244.00 | | | 1 497 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 850.00 | | | 409 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 022 280.00 | | 1 022 280.00 | 1 022 280.00 |
FG Production vendue services | 329 187.00 | | 329 187.00 | 329 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 351 468.00 | | 1 351 468.00 | 1 351 468.00 |
FM Production stockée | | | -115 709.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 287.00 | | | 38 287.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 706.00 | | | 33 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 816.00 | | | 1 314 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 754.00 | | | 1 216 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 93 417.00 | | | 93 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 178.00 | | 27 640.00 | 983 178.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 741.00 | 932 076.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 741.00 | 915 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 827.00 | | 27 640.00 | 966 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 646.00 | 19 335.00 | 74 038.00 | 829 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 821 497.00 | 19 335.00 | 74 038.00 | 821 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 293.00 | 156 293.00 | | 156 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 768.00 | 56 768.00 | | 56 768.00 |
UX Autres créances clients | 860 384.00 | 860 384.00 | | 860 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 647.00 | 15 647.00 | | 15 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 166.00 | 4 058.00 | 12 108.00 | 16 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 490.00 | | | 16 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 336.00 | | | 336.00 |
VP Divers | 189 593.00 | 189 593.00 | | 189 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 085.00 | 177 085.00 | | 177 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 956.00 | 1 064 956.00 | | 1 064 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 959.00 | 409 851.00 | 12 108.00 | 421 959.00 |