| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 254.00 | 24 181.00 | 4 073.00 | 28 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 923.00 | 270 106.00 | 29 817.00 | 299 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 368.00 | 294 287.00 | 35 081.00 | 329 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 61 560.00 | | 61 560.00 | 61 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 798.00 | | 69 798.00 | 69 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 166.00 | 294 287.00 | 104 879.00 | 399 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 800.00 | 40 333.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 394.00 | -3 095.00 | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660.00 | 15 406.00 | | 660.00 |
DL TOTAL (I) | 56 654.00 | 59 444.00 | | 56 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 430.00 | 34 705.00 | | 37 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 11 772.00 | | 10 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280.00 | 2 441.00 | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 225.00 | 48 918.00 | | 48 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 879.00 | 108 362.00 | | 104 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 225.00 | 48 918.00 | | 48 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 068.00 | | 66 068.00 | 66 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 627.00 | |
GE Autres charges | | | 2 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 139.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 139.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | -139.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 649.00 | 71 857.00 | | 66 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 989.00 | 56 451.00 | | 65 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660.00 | 15 406.00 | | 660.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 416.00 | | 24 187.00 | 307 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 235.00 | 329 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 235.00 | 328 178.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 226.00 | | 24 187.00 | 306 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 895.00 | 5 627.00 | 2 235.00 | 290 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 895.00 | 5 627.00 | 2 235.00 | 290 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 516.00 | 10 516.00 | | 10 516.00 |
VB T. V. A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VI Groupe et associés | 37 430.00 | 37 430.00 | | 37 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 225.00 | 48 225.00 | | 48 225.00 |