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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 561.00 | 23 017.00 | 543.00 | 23 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 388.00 | 243 016.00 | 89 372.00 | 332 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 355 949.00 | 266 033.00 | 89 915.00 | 355 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BZ Autres créances | 1 418.00 | | 1 418.00 | 1 418.00 |
CF Disponibilités | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 475.00 | | 47 475.00 | 47 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 424.00 | 266 033.00 | 137 391.00 | 403 424.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 083.00 | 1 374.00 | | 3 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718.00 | 1 509.00 | | -718.00 |
DL TOTAL (I) | 53 765.00 | 54 483.00 | | 53 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 582.00 | | | 60 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 378.00 | 40 324.00 | | 10 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 564.00 | | 10 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 595.00 | 407.00 | | 2 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 71 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 626.00 | 122 430.00 | | 83 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 391.00 | 176 913.00 | | 137 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 757.00 | 122 430.00 | | 37 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 144.00 | | 74 144.00 | 74 144.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 101.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | 175.00 | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | 825.00 | | -171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 159.00 | 69 965.00 | | 74 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 876.00 | 68 456.00 | | 74 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718.00 | 1 509.00 | | -718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 252.00 | | 575.00 | 358 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 446.00 | 13 294.00 | 2 707.00 | 255 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 446.00 | 13 294.00 | 2 707.00 | 255 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UX Autres créances clients | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 582.00 | 14 713.00 | 45 869.00 | 60 582.00 |
VI Groupe et associés | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 626.00 | 37 757.00 | 45 869.00 | 83 626.00 |