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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 864.00 | 24 263.00 | 1 602.00 | 25 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 388.00 | 231 184.00 | 101 204.00 | 332 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 442.00 | 255 446.00 | 103 996.00 | 359 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 734.00 | | 3 734.00 | 3 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
BZ Autres créances | 17 326.00 | | 17 326.00 | 17 326.00 |
CF Disponibilités | 50 804.00 | | 50 804.00 | 50 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 917.00 | | 72 917.00 | 72 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 359.00 | 255 446.00 | 176 913.00 | 432 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 374.00 | 4 394.00 | | 1 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 509.00 | 660.00 | | 1 509.00 |
DL TOTAL (I) | 54 483.00 | 56 654.00 | | 54 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 324.00 | 37 430.00 | | 40 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 516.00 | | 10 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407.00 | 280.00 | | 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | | | 71 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 430.00 | 48 225.00 | | 122 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 913.00 | 104 879.00 | | 176 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 430.00 | 48 225.00 | | 122 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 324.00 | | | 40 324.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 902.00 | | 68 902.00 | 68 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 674.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 684.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 44.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825.00 | -44.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 965.00 | 66 649.00 | | 69 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 456.00 | 65 989.00 | | 68 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 509.00 | 660.00 | | 1 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 368.00 | | 91 564.00 | 329 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 490.00 | 359 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 490.00 | 358 252.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 175.00 | | 91 564.00 | 328 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 287.00 | 7 674.00 | 46 515.00 | 294 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 287.00 | 7 674.00 | 46 515.00 | 294 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 135.00 | 71 135.00 | | 71 135.00 |
UX Autres créances clients | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VI Groupe et associés | 40 324.00 | 40 324.00 | | 40 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 430.00 | 122 430.00 | | 122 430.00 |