| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 14 047.00 | 1 395.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | 74 851.00 | 838 149.00 | 913 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 4 000.00 | 46 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 048.00 | 318 279.00 | 491 769.00 | 810 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 586.00 | | 51 586.00 | 51 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 161.00 | 415 971.00 | 1 651 189.00 | 2 067 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 743.00 | | 359 743.00 | 359 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 505.00 | 188 751.00 | 1 031 754.00 | 1 220 505.00 |
BZ Autres créances | 409 907.00 | 40 200.00 | 369 707.00 | 409 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 570 791.00 | | 570 791.00 | 570 791.00 |
CF Disponibilités | 146 486.00 | | 146 486.00 | 146 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 732.00 | | 47 732.00 | 47 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 164.00 | 228 951.00 | 2 526 214.00 | 2 755 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 822 325.00 | 644 922.00 | 4 177 403.00 | 4 822 325.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 586.00 | | | 51 586.00 |
CU Autres participations | 9 896.00 | 4 795.00 | 5 101.00 | 9 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
DG Autres réserves | 368 890.00 | 354 435.00 | | 368 890.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 450.00 | 114 455.00 | | 157 450.00 |
DL TOTAL (I) | 809 086.00 | 751 636.00 | | 809 086.00 |
DP Provisions pour risques | 30 676.00 | 312 307.00 | | 30 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 676.00 | 312 307.00 | | 30 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 141.00 | 687 803.00 | | 1 155 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 447.00 | 192 262.00 | | 202 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 786.00 | 1 332 253.00 | | 949 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 851 835.00 | 991 750.00 | | 851 835.00 |
EA Autres dettes | 178 432.00 | 144 168.00 | | 178 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 105.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 337 641.00 | 3 356 341.00 | | 3 337 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 403.00 | 4 420 283.00 | | 4 177 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 664 556.00 | 3 130 470.00 | | 2 664 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 800.00 | 18 481.00 | | 287 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 134 452.00 | | 9 134 452.00 | 9 134 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 134 452.00 | | 9 134 452.00 | 9 134 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 528 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 252 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 997 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 784 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 881 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 387.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 417 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 047.00 | 57 638.00 | | 62 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 303.00 | 189 696.00 | | 90 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 850.00 | 30 733.00 | | 13 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 122.00 | | | 122 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 275.00 | 220 429.00 | | 226 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 972.00 | 426 535.00 | | 64 972.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 653.00 | 27 317.00 | | 25 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 876.00 | | | 70 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 502.00 | 453 852.00 | | 161 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 774.00 | -233 423.00 | | 64 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 757.00 | -972.00 | | -1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 645.00 | 9 098 621.00 | | 9 758 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 601 195.00 | 8 984 166.00 | | 9 601 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 450.00 | 114 455.00 | | 157 450.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 092.00 | | 514 830.00 | 1 620 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 761.00 | 2 067 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 761.00 | 860 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 905 630.00 | | 240 000.00 | 905 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 023.00 | | 256 787.00 | 671 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 439.00 | | 18 044.00 | 43 439.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 046.00 | 152 387.00 | 42 108.00 | 226 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 833.00 | 3 214.00 | | 10 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 213.00 | 149 174.00 | 42 108.00 | 215 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 307.00 | 30 676.00 | 312 307.00 | 312 307.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 640.00 | | 1 789.00 | 76 640.00 |
6T Sur comptes clients | 134 626.00 | 71 712.00 | 17 587.00 | 134 626.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 122.00 | 40 200.00 | 122 122.00 | 122 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 388.00 | 116 707.00 | 141 498.00 | 333 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 694.00 | 147 383.00 | 453 805.00 | 645 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 712.00 | 331 683.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 795.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 876.00 | 122 122.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 786.00 | 949 786.00 | | 949 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 397.00 | 205 397.00 | | 205 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 212.00 | 285 212.00 | | 285 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 403.00 | 178 403.00 | | 178 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 586.00 | 51 586.00 | | 51 586.00 |
UX Autres créances clients | 993 976.00 | 993 976.00 | | 993 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 500.00 | 226 500.00 | | 226 500.00 |
VB T. V. A. | 90 136.00 | 90 136.00 | | 90 136.00 |
VC Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 800.00 | 287 800.00 | | 287 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 867 341.00 | 194 255.00 | 584 222.00 | 867 341.00 |
VI Groupe et associés | 202 447.00 | 202 447.00 | | 202 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 200.00 | | | 478 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 182.00 | | | 230 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 936.00 | 117 936.00 | | 117 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 119.00 | 106 119.00 | | 106 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 530.00 | 86 530.00 | | 86 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 701.00 | 1 729 701.00 | | 1 729 701.00 |
VW T.V.A. | 255 108.00 | 255 108.00 | | 255 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 337 612.00 | 2 664 527.00 | 584 222.00 | 3 337 612.00 |