| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 15 313.00 | 128.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | 80 961.00 | 832 039.00 | 913 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 24 000.00 | 26 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 221.00 | 626 532.00 | 262 690.00 | 889 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 181.00 | | 149 181.00 | 149 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 928.00 | 756 606.00 | 1 487 322.00 | 2 243 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 367 750.00 | | 367 750.00 | 367 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 124.00 | 103 761.00 | 617 363.00 | 721 124.00 |
BZ Autres créances | 162 165.00 | 40 200.00 | 121 965.00 | 162 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 214 904.00 | | 2 214 904.00 | 2 214 904.00 |
CF Disponibilités | 423 779.00 | | 423 779.00 | 423 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 870.00 | | 61 870.00 | 61 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 951 593.00 | 143 961.00 | 3 807 632.00 | 3 951 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 195 521.00 | 900 567.00 | 5 294 954.00 | 6 195 521.00 |
CU Autres participations | 9 896.00 | 9 800.00 | 96.00 | 9 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
DG Autres réserves | 625 844.00 | 426 340.00 | | 625 844.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 412.00 | 199 504.00 | | 79 412.00 |
DL TOTAL (I) | 988 002.00 | 908 590.00 | | 988 002.00 |
DP Provisions pour risques | 125 532.00 | 30 676.00 | | 125 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 532.00 | 30 676.00 | | 125 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109 112.00 | 699 562.00 | | 2 109 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 039.00 | 741 792.00 | | 552 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 216.00 | 1 350 246.00 | | 1 497 216.00 |
EA Autres dettes | 21 544.00 | 62 658.00 | | 21 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 510.00 | 1 352.00 | | 1 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 181 421.00 | 2 908 839.00 | | 4 181 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 294 954.00 | 3 848 105.00 | | 5 294 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 905 269.00 | 2 463 890.00 | | 3 905 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 294 041.00 | | 8 294 041.00 | 8 294 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 294 041.00 | | 8 294 041.00 | 8 294 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 571 540.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 802 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 007 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 228.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 955.00 | |
GE Autres charges | | | 21 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 482 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 118.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 652.00 | 59 356.00 | | 16 652.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231 556.00 | 44 256.00 | | 231 556.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 940.00 | 15 460.00 | | 10 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 496.00 | 59 716.00 | | 242 496.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 269.00 | 29 221.00 | | 52 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 620.00 | 110 989.00 | | 48 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 745.00 | 140 210.00 | | 195 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 751.00 | -80 494.00 | | 46 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 460.00 | 86 048.00 | | 31 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 121 174.00 | | 23 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 154.00 | 10 458 598.00 | | 8 819 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 742.00 | 10 259 094.00 | | 8 739 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 412.00 | 199 504.00 | | 79 412.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 133.00 | 56 782.00 | | 45 133.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 292.00 | | 104 592.00 | 2 209 292.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 630.00 | | | 1 145 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 376.00 | | 47 604.00 | 914 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 286.00 | | 56 988.00 | 149 286.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 444.00 | 185 228.00 | 14 827.00 | 495 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 11.00 | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 141.00 | 185 218.00 | 14 827.00 | 480 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 676.00 | 94 856.00 | | 30 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 246 819.00 | | 165 857.00 | 246 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
6T Sur comptes clients | 77 888.00 | 79 955.00 | 54 083.00 | 77 888.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 500.00 | 79 955.00 | 260 733.00 | 415 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 176.00 | 174 811.00 | 260 733.00 | 446 176.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 955.00 | 260 733.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 94 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 039.00 | 552 039.00 | | 552 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 542 133.00 | 542 133.00 | | 542 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 775.00 | 539 775.00 | | 539 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -509 098.00 | 509 098.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 149 181.00 | 149 181.00 | | 149 181.00 |
UX Autres créances clients | 691 810.00 | 691 810.00 | | 691 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 314.00 | 29 314.00 | | 29 314.00 |
VB T. V. A. | 51 856.00 | 51 856.00 | | 51 856.00 |
VC Groupe et associés | 48 353.00 | 48 353.00 | | 48 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600 015.00 | 1 600 015.00 | | 1 600 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 098.00 | 232 946.00 | 276 152.00 | 509 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 621 554.00 | | | 1 621 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 822.00 | | | 211 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 762.00 | 125 762.00 | | 125 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 870.00 | 61 870.00 | | 61 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 340.00 | 585 242.00 | 509 098.00 | 1 094 340.00 |
VW T.V.A. | 266 190.00 | 266 190.00 | | 266 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 181 421.00 | 3 905 269.00 | 276 152.00 | 4 181 421.00 |