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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 442.00 | 15 303.00 | 139.00 | 15 442.00 |
AH Fonds commercial | 913 000.00 | 246 819.00 | 666 181.00 | 913 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 217 188.00 | | 217 188.00 | 217 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 000.00 | 14 000.00 | 36 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 864 376.00 | 466 141.00 | 398 235.00 | 864 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 390.00 | | 139 390.00 | 139 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 292.00 | 752 062.00 | 1 457 230.00 | 2 209 292.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 418 321.00 | 40 794.00 | 377 527.00 | 418 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 815 237.00 | 77 888.00 | 737 349.00 | 815 237.00 |
BZ Autres créances | 106 376.00 | 40 200.00 | 66 176.00 | 106 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 573 021.00 | | 573 021.00 | 573 021.00 |
CF Disponibilités | 553 974.00 | | 553 974.00 | 553 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 827.00 | | 82 827.00 | 82 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 549 756.00 | 158 882.00 | 2 390 875.00 | 2 549 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 048.00 | 910 944.00 | 3 848 105.00 | 4 759 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 390.00 | | | 139 390.00 |
CU Autres participations | 9 896.00 | 9 800.00 | 96.00 | 9 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 040.00 | 257 040.00 | | 257 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 704.00 | 25 704.00 | | 25 704.00 |
DG Autres réserves | 426 340.00 | 368 890.00 | | 426 340.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 504.00 | 157 450.00 | | 199 504.00 |
DL TOTAL (I) | 908 590.00 | 809 086.00 | | 908 590.00 |
DP Provisions pour risques | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 676.00 | 30 676.00 | | 30 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 562.00 | 1 155 141.00 | | 699 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 229.00 | 202 447.00 | | 53 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 741 792.00 | 949 786.00 | | 741 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 350 246.00 | 851 835.00 | | 1 350 246.00 |
EA Autres dettes | 62 658.00 | 178 432.00 | | 62 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 908 839.00 | 3 337 641.00 | | 2 908 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 848 105.00 | 4 177 403.00 | | 3 848 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 463 890.00 | 2 664 556.00 | | 2 463 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 287 800.00 | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 186 203.00 | | 10 186 203.00 | 10 186 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 186 203.00 | | 10 186 203.00 | 10 186 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 396 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 528 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 441 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 120 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 815.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 369.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 890 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 506 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 519.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 356.00 | 62 047.00 | | 59 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 256.00 | 90 303.00 | | 44 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 460.00 | 13 850.00 | | 15 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 122 122.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 716.00 | 226 275.00 | | 59 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 221.00 | 64 972.00 | | 29 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 989.00 | 25 653.00 | | 110 989.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 876.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 210.00 | 161 502.00 | | 140 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 494.00 | 64 774.00 | | -80 494.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 048.00 | | | 86 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 174.00 | -1 757.00 | | 121 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 458 598.00 | 9 758 645.00 | | 10 458 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 259 094.00 | 9 601 195.00 | | 10 259 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 504.00 | 157 450.00 | | 199 504.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 067 161.00 | | 319 242.00 | 2 067 161.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145 630.00 | | | 1 145 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 860 048.00 | | 83 233.00 | 860 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 482.00 | | 236 009.00 | 61 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 325.00 | 177 815.00 | 18 697.00 | 336 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 1 256.00 | | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 279.00 | 176 559.00 | 18 697.00 | 322 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 676.00 | | | 30 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 851.00 | 171 968.00 | | 74 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 40 794.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 751.00 | 39 575.00 | 150 438.00 | 188 751.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 597.00 | 257 341.00 | 150 438.00 | 308 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 339 273.00 | 257 341.00 | 150 438.00 | 339 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 336.00 | 150 438.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 741 693.00 | 741 693.00 | | 741 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 223.00 | 547 223.00 | | 547 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 343 340.00 | 343 340.00 | | 343 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 070.00 | 118 070.00 | | 118 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 658.00 | 62 658.00 | | 62 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 390.00 | 139 390.00 | | 139 390.00 |
UX Autres créances clients | 740 895.00 | 740 895.00 | | 740 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 466.00 | 93 466.00 | | 93 466.00 |
VB T. V. A. | 51 663.00 | 51 663.00 | | 51 663.00 |
VC Groupe et associés | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 699 545.00 | 254 698.00 | 411 560.00 | 699 545.00 |
VI Groupe et associés | 53 229.00 | 53 229.00 | | 53 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 866.00 | | | 243 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 964.00 | 85 964.00 | | 85 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 827.00 | 82 827.00 | | 82 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 580.00 | 1 156 580.00 | | 1 156 580.00 |
VW T.V.A. | 255 649.00 | 255 649.00 | | 255 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 737.00 | 2 463 890.00 | 411 560.00 | 2 908 737.00 |