| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 272.00 | 338.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 75 107.00 | 30 107.00 | 45 000.00 | 75 107.00 |
AN Terrains | 29 785.00 | 14 063.00 | 15 722.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 441.00 | 11 871.00 | 570.00 | 12 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 896.00 | 178 811.00 | 165 086.00 | 343 896.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 478.00 | 236 124.00 | 232 354.00 | 468 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 754.00 | 6 797.00 | 662 957.00 | 669 754.00 |
BZ Autres créances | 155 328.00 | | 155 328.00 | 155 328.00 |
CF Disponibilités | 410 821.00 | | 410 821.00 | 410 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 770.00 | | 23 770.00 | 23 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 672.00 | 6 797.00 | 1 252 875.00 | 1 259 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 150.00 | 242 920.00 | 1 485 229.00 | 1 728 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 504.00 | 16 667.00 | | 24 504.00 |
DG Autres réserves | 429 042.00 | 310 149.00 | | 429 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 284.00 | 156 729.00 | | 101 284.00 |
DL TOTAL (I) | 804 830.00 | 733 546.00 | | 804 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 348.00 | 189 313.00 | | 123 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 787.00 | 661.00 | | 2 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 293.00 | 262 722.00 | | 263 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 391.00 | 203 021.00 | | 282 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 443.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 400.00 | 657 161.00 | | 680 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 229.00 | 1 390 707.00 | | 1 485 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 940.00 | 534 470.00 | | 620 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 391.00 | 916 215.00 | 2 982 606.00 | 2 066 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 391.00 | 916 215.00 | 2 982 606.00 | 2 066 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 292 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 030 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 169 500.00 | 140 358.00 | | 169 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 524.00 | 8 339.00 | | 1 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 597.00 | 21 200.00 | | 86 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 121.00 | 29 539.00 | | 88 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 994.00 | 6 853.00 | | 75 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 203.00 | 6 853.00 | | 78 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 918.00 | 22 686.00 | | 9 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 651.00 | 53 213.00 | | 28 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 241 486.00 | 2 932 701.00 | | 3 241 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 140 203.00 | 2 775 972.00 | | 3 140 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 284.00 | 156 729.00 | | 101 284.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 323 194.00 | 235 176.00 | | 323 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 055.00 | | 18 477.00 | 523 055.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 5 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 054.00 | 468 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 607.00 | 386 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 260.00 | | 18 470.00 | 440 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 078.00 | | 8.00 | 6 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 449.00 | 62 520.00 | 70 845.00 | 244 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 226.00 | 153.00 | | 31 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 223.00 | 62 367.00 | 70 845.00 | 213 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 678.00 | | 881.00 | 7 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 678.00 | | 881.00 | 7 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 678.00 | | 881.00 | 7 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 293.00 | 263 293.00 | | 263 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 182.00 | 75 182.00 | | 75 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 174.00 | 121 174.00 | | 121 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 661 258.00 | 661 258.00 | | 661 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 496.00 | 8 496.00 | | 8 496.00 |
VB T. V. A. | 15 348.00 | 15 343.00 | | 15 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 691.00 | 63 232.00 | 59 459.00 | 122 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 951.00 | | | 65 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 305.00 | 43 305.00 | | 43 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 129.00 | 96 129.00 | | 96 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 016.00 | 854 016.00 | | 854 016.00 |
VW T.V.A. | 78 510.00 | 78 510.00 | | 78 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 400.00 | 620 940.00 | 59 459.00 | 680 400.00 |