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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 425.00 | 185.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 48 165.00 | 3 165.00 | 45 000.00 | 48 165.00 |
AN Terrains | 29 785.00 | 17 787.00 | 11 998.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 250.00 | 11 417.00 | 36 833.00 | 48 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 544.00 | 220 530.00 | 234 014.00 | 454 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 899.00 | 254 324.00 | 334 575.00 | 588 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 342.00 | | 10 342.00 | 10 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 115.00 | 3 247.00 | 509 869.00 | 513 115.00 |
BZ Autres créances | 64 417.00 | | 64 417.00 | 64 417.00 |
CF Disponibilités | 648 230.00 | | 648 230.00 | 648 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 400.00 | | 33 400.00 | 33 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 504.00 | 3 247.00 | 1 266 257.00 | 1 269 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 403.00 | 257 570.00 | 1 600 832.00 | 1 858 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 250 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 24 504.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 99 830.00 | 429 042.00 | | 99 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 764.00 | 101 284.00 | | 143 764.00 |
DL TOTAL (I) | 918 593.00 | 804 830.00 | | 918 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 276.00 | 123 348.00 | | 206 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 799.00 | 2 787.00 | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 563.00 | 263 293.00 | | 232 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 235.00 | 282 391.00 | | 237 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 056.00 | | |
EA Autres dettes | 1 366.00 | 1 524.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 239.00 | 680 400.00 | | 682 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 832.00 | 1 485 229.00 | | 1 600 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 566 339.00 | 620 940.00 | | 566 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 478.00 | | 182 791.00 | 468 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 370.00 | 588 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 942.00 | 49 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 428.00 | 532 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 122.00 | | 181 885.00 | 386 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 639.00 | | 906.00 | 5 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 124.00 | 69 980.00 | 51 780.00 | 236 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 379.00 | 153.00 | 26 942.00 | 31 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 745.00 | 69 827.00 | 24 838.00 | 204 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 797.00 | 250.00 | 3 800.00 | 6 797.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 797.00 | 250.00 | 3 800.00 | 6 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 797.00 | 250.00 | 3 800.00 | 6 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250.00 | 3 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 563.00 | 232 563.00 | | 232 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 623.00 | 62 623.00 | | 62 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 507 819.00 | 507 819.00 | | 507 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 15 352.00 | 15 352.00 | | 15 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 661.00 | 89 761.00 | 115 900.00 | 205 661.00 |
VI Groupe et associés | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 640.00 | | | 148 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 670.00 | | | 65 670.00 |
VP Divers | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 639.00 | 47 639.00 | | 47 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 997.00 | 616 997.00 | | 616 997.00 |
VW T.V.A. | 64 736.00 | 64 736.00 | | 64 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 239.00 | 566 339.00 | 115 900.00 | 682 239.00 |