| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 610.00 | 1 578.00 | 32.00 | 1 610.00 |
AH Fonds commercial | 48 165.00 | 3 165.00 | 45 000.00 | 48 165.00 |
AN Terrains | 29 785.00 | 21 511.00 | 8 274.00 | 29 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 970.00 | 19 767.00 | 32 203.00 | 51 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 138.00 | 190 014.00 | 172 125.00 | 362 138.00 |
BD Autres titres immobilisés | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 319.00 | 236 035.00 | 263 285.00 | 499 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 756.00 | 5 506.00 | 583 250.00 | 588 756.00 |
BZ Autres créances | 79 668.00 | | 79 668.00 | 79 668.00 |
CF Disponibilités | 628 984.00 | | 628 984.00 | 628 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 353.00 | | 41 353.00 | 41 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 262.00 | 5 506.00 | 1 334 756.00 | 1 340 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 581.00 | 241 541.00 | 1 598 041.00 | 1 839 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 188.00 | 25 000.00 | | 32 188.00 |
DG Autres réserves | 176 405.00 | 99 830.00 | | 176 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 939.00 | 143 764.00 | | 129 939.00 |
DL TOTAL (I) | 988 533.00 | 918 593.00 | | 988 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 637.00 | 206 276.00 | | 116 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548.00 | 4 799.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 931.00 | 232 563.00 | | 254 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 176.00 | 237 235.00 | | 235 176.00 |
EA Autres dettes | 216.00 | 1 366.00 | | 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 508.00 | 682 239.00 | | 609 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 041.00 | 1 600 832.00 | | 1 598 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 663.00 | 566 339.00 | | 573 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 999.00 | | 59 750.00 | 587 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 430.00 | 499 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 430.00 | 443 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 579.00 | | 59 744.00 | 532 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 645.00 | | 6.00 | 5 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 324.00 | 79 894.00 | 98 183.00 | 254 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 590.00 | 153.00 | | 4 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 734.00 | 79 741.00 | 98 183.00 | 249 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 247.00 | 2 259.00 | | 3 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 247.00 | 2 259.00 | | 3 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 247.00 | 2 259.00 | | 3 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 259.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 931.00 | 254 931.00 | | 254 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 215.00 | 81 215.00 | | 81 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 495.00 | 67 495.00 | | 67 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
UX Autres créances clients | 583 088.00 | 583 088.00 | | 583 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VB T. V. A. | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 846.00 | 80 002.00 | 35 845.00 | 115 846.00 |
VI Groupe et associés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VP Divers | 4 248.00 | 4 246.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 047.00 | 48 047.00 | | 48 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 353.00 | 41 353.00 | | 41 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 943.00 | 714 943.00 | | 714 943.00 |
VW T.V.A. | 79 422.00 | 79 422.00 | | 79 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 508.00 | 573 663.00 | 35 845.00 | 609 508.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 008.00 | 20 902.00 | | 26 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 703.00 | 13 804.00 | | 12 703.00 |
ST Autres comptes | 1 914 843.00 | 1 779 128.00 | | 1 914 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 814.00 | 27 827.00 | | 22 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 896 038.00 | 851 735.00 | | 896 038.00 |
YT Sous‐traitance | 278 199.00 | 244 797.00 | | 278 199.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 174.00 | 5 993.00 | | 5 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 006.00 | 6 799.00 | | 4 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 013.00 | 27 701.00 | | 30 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 235.00 | 412 033.00 | | 469 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 377.00 | 352 083.00 | | 384 377.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 233 734.00 | 2 071 549.00 | | 2 233 734.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |