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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 479.00 | 21 063.00 | 1 416.00 | 22 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 698.00 | 207 951.00 | 48 748.00 | 256 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 168.00 | 229 014.00 | 199 155.00 | 428 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BT Marchandises | 34 367.00 | | 34 367.00 | 34 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BZ Autres créances | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CF Disponibilités | 230 696.00 | | 230 696.00 | 230 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 854.00 | | 284 854.00 | 284 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 022.00 | 229 014.00 | 484 008.00 | 713 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 235 474.00 | | | 235 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 207.00 | | | 67 207.00 |
DL TOTAL (I) | 311 481.00 | | | 311 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 655.00 | | | 50 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | | | 40 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 959.00 | | | 42 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 527.00 | | | 172 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 008.00 | | | 484 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 387.00 | | | 154 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 768.00 | | 10 317.00 | 438 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 917.00 | 428 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 148 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 417.00 | 279 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 950.00 | | | 157 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 277.00 | | 10 317.00 | 280 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541.00 | | | 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 324.00 | 28 029.00 | 5 339.00 | 206 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 324.00 | 28 029.00 | 5 339.00 | 206 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 472.00 | 40 472.00 | | 40 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 149.00 | 25 149.00 | | 25 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
UX Autres créances clients | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VB T. V. A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 655.00 | 32 514.00 | 18 141.00 | 50 655.00 |
VI Groupe et associés | 38 442.00 | 38 442.00 | | 38 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 099.00 | 15 558.00 | 541.00 | 16 099.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 527.00 | 154 387.00 | 18 141.00 | 172 527.00 |