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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 636.00 | 3 157.00 | 10 480.00 | 13 636.00 |
AH Fonds commercial | 148 450.00 | | 148 450.00 | 148 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 715.00 | 174 242.00 | 17 473.00 | 191 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 108.00 | 199 013.00 | 177 095.00 | 376 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BT Marchandises | 57 043.00 | | 57 043.00 | 57 043.00 |
BZ Autres créances | 35 937.00 | | 35 937.00 | 35 937.00 |
CF Disponibilités | 262 197.00 | | 262 197.00 | 262 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 021.00 | | 365 021.00 | 365 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 129.00 | 199 013.00 | 542 116.00 | 741 129.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 193 364.00 | | | 193 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
DL TOTAL (I) | 325 971.00 | | | 325 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | | | 59 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 504.00 | | | 124 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 116.00 | | | 542 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 145.00 | | | 216 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 615 405.00 | | 1 615 405.00 | 1 615 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 405.00 | | 1 615 405.00 | 1 615 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 389.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 833.00 | | | 28 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 652 887.00 | | | 1 652 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 080.00 | | | 1 529 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 807.00 | | | 123 807.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 318.00 | | 25 006.00 | 428 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 216.00 | 376 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 216.00 | 213 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 450.00 | | 13 636.00 | 148 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 177.00 | | 11 368.00 | 279 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691.00 | | 2.00 | 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 659.00 | 22 389.00 | 71 036.00 | 247 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 157.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 659.00 | 19 233.00 | 71 036.00 | 247 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 958.00 | 59 958.00 | | 59 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 186.00 | 74 186.00 | | 74 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 741.00 | 9 741.00 | | 9 741.00 |
VI Groupe et associés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 594.00 | | | 18 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 245.00 | 35 245.00 | | 35 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 762.00 | 43 221.00 | 541.00 | 43 762.00 |
VW T.V.A. | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 145.00 | 216 145.00 | | 216 145.00 |