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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 636.00 | 7 702.00 | 5 934.00 | 13 636.00 |
AH Fonds commercial | 178 450.00 | | 178 450.00 | 178 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 984.00 | 21 473.00 | 5 511.00 | 26 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 702.00 | 175 431.00 | 79 271.00 | 254 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 041.00 | 204 605.00 | 271 436.00 | 476 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BT Marchandises | 66 704.00 | | 66 704.00 | 66 704.00 |
BZ Autres créances | 36 628.00 | | 36 628.00 | 36 628.00 |
CF Disponibilités | 144 161.00 | | 144 161.00 | 144 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 045.00 | | 259 045.00 | 259 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 086.00 | 204 605.00 | 530 481.00 | 735 086.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 167 171.00 | | | 167 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 289.00 | | | 65 289.00 |
DL TOTAL (I) | 241 260.00 | | | 241 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 077.00 | | | 67 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | | | 93 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 667.00 | | | 99 667.00 |
EA Autres dettes | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 221.00 | | | 289 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 481.00 | | | 530 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 811.00 | | | 233 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 108.00 | | 109 533.00 | 376 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 476 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 192 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 281 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 086.00 | | 30 000.00 | 162 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 329.00 | | 77 957.00 | 213 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693.00 | | 1 577.00 | 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 013.00 | 15 192.00 | 9 600.00 | 199 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 157.00 | 4 545.00 | | 3 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 856.00 | 10 647.00 | 9 600.00 | 195 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 234.00 | 93 234.00 | | 93 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 275.00 | 17 275.00 | | 17 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 715.00 | 27 715.00 | | 27 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
VB T. V. A. | 14 412.00 | 14 412.00 | | 14 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 077.00 | 11 668.00 | 39 995.00 | 67 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 664.00 | | | 12 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 147.00 | 46 031.00 | 2 116.00 | 48 147.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 221.00 | 233 811.00 | 39 995.00 | 289 221.00 |