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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 616.00 | 49 116.00 | 2 500.00 | 51 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
BZ Autres créances | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 105.00 | 49 116.00 | 41 990.00 | 91 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | -35 924.00 | -249.00 | | -35 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 855.00 | -35 675.00 | | -18 855.00 |
DL TOTAL (I) | -41 518.00 | -22 663.00 | | -41 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 349.00 | 3 738.00 | | 11 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 823.00 | | 9 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 485.00 | 69 040.00 | | 62 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 507.00 | 82 601.00 | | 83 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 990.00 | 59 938.00 | | 41 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 507.00 | | | 83 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 349.00 | 3 738.00 | | 11 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 152 723.00 | | 152 723.00 | 152 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 723.00 | 149 054.00 | | 152 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 578.00 | 184 729.00 | | 171 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 855.00 | -35 675.00 | | -18 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 830.00 | | | 154 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 214.00 | 51 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 214.00 | 48 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 814.00 | 15 516.00 | 103 214.00 | 136 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 444.00 | 15 516.00 | 103 214.00 | 136 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 797.00 | 9 797.00 | | 9 797.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 990.00 | 39 490.00 | 2 500.00 | 41 990.00 |
VW T.V.A. | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 507.00 | 83 507.00 | | 83 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 938.00 | 99.00 | | 2 938.00 |
ST Autres comptes | 30 928.00 | 31 433.00 | | 30 928.00 |
YT Sous‐traitance | | 995.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 743.00 | 1 657.00 | | 1 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 743.00 | 1 657.00 | | 1 743.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 365.00 | 7 292.00 | | 6 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 422.00 | 3 045.00 | | 5 422.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 866.00 | 32 527.00 | | 33 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |