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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 270.00 | 31 018.00 | 6 252.00 | 37 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 531.00 | 22 622.00 | 66 909.00 | 89 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 671.00 | 54 009.00 | 75 662.00 | 129 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 61 850.00 | | 61 850.00 | 61 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CF Disponibilités | 162 493.00 | | 162 493.00 | 162 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 182.00 | | 251 182.00 | 251 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 852.00 | 54 009.00 | 326 843.00 | 380 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 70 725.00 | 61.00 | | 70 725.00 |
DH Report à nouveau | | 44 770.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 971.00 | 25 894.00 | | 17 971.00 |
DL TOTAL (I) | 101 896.00 | 83 925.00 | | 101 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 10 553.00 | | 116 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 399.00 | 33 292.00 | | 28 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 948.00 | 123 845.00 | | 224 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 843.00 | 207 769.00 | | 326 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 029 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 029 175.00 | |
FM Production stockée | | | -109 172.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 443 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 251.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 790.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 299.00 | 598 318.00 | | 920 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 328.00 | 572 424.00 | | 902 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 971.00 | 25 894.00 | | 17 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 616.00 | | 78 055.00 | 51 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | 78 055.00 | 48 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | 4 894.00 | | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | 4 894.00 | | 48 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 548.00 | 116 548.00 | | 116 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 173.00 | 7 173.00 | | 7 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 5 210.00 | 63 891.00 | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 839.00 | 25 339.00 | 2 500.00 | 27 839.00 |
VW T.V.A. | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 948.00 | 150 157.00 | 63 891.00 | 224 948.00 |