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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 616.00 | 49 116.00 | 2 500.00 | 51 616.00 |
BN En cours de production de biens | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 4 384.00 | | 4 384.00 | 4 384.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 269.00 | | 205 269.00 | 205 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 885.00 | 49 116.00 | 207 769.00 | 256 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
DH Report à nouveau | 44 770.00 | -54 778.00 | | 44 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 894.00 | 99 548.00 | | 25 894.00 |
DL TOTAL (I) | 83 925.00 | 58 031.00 | | 83 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 37 172.00 | | 10 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 292.00 | 22 421.00 | | 33 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 845.00 | 59 592.00 | | 123 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 769.00 | 117 623.00 | | 207 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 313.00 | | 454 313.00 | 454 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 313.00 | | 454 313.00 | 454 313.00 |
FM Production stockée | | | 119 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 590 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 741.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 666.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 596.00 | 3 340.00 | | 7 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 596.00 | 3 340.00 | | 7 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 209.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 209.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 146.00 | 3 131.00 | | 7 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 4 593.00 | | 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 318.00 | 490 782.00 | | 598 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 424.00 | 391 234.00 | | 572 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 894.00 | 99 548.00 | | 25 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 616.00 | | | 51 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 746.00 | | | 48 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 446.00 | 21 946.00 | 2 500.00 | 24 446.00 |
VW T.V.A. | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 845.00 | 123 845.00 | | 123 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 012.00 | 1 022.00 | | 1 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 046.00 | 2 460.00 | | 4 046.00 |
ST Autres comptes | 28 948.00 | 36 883.00 | | 28 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
YT Sous‐traitance | 258 805.00 | 61 638.00 | | 258 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 833.00 | 5 750.00 | | 3 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 845.00 | 6 772.00 | | 4 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 949.00 | 29 018.00 | | 33 949.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 790.00 | 7 467.00 | | 9 790.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 605.00 | 100 981.00 | | 346 605.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |