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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 500.00 | 49 500.00 | 33 000.00 | 82 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 898.00 | 4 469.00 | 8 429.00 | 12 898.00 |
040 Immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 554.00 | 53 969.00 | 42 585.00 | 96 554.00 |
060 Stock marchandises | 41 470.00 | | 41 470.00 | 41 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
084 Disponibilités | 38 527.00 | | 38 527.00 | 38 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 863.00 | | 84 863.00 | 84 863.00 |
110 Total général Actif | 181 417.00 | 53 969.00 | 127 448.00 | 181 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 146 483.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 402.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 457.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 045.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 049.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 130 722.00 | 171 971.00 | | 130 722.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 14.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 723.00 | 171 985.00 | | 130 723.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 578.00 | 92 746.00 | | 74 578.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 820.00 | -9 820.00 | | -10 820.00 |
242 Autres charges externes. | 19 130.00 | 22 676.00 | | 19 130.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 868.00 | 667.00 | | 1 868.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 364.00 | | | 364.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 616.00 | 45 439.00 | | 45 616.00 |
252 Charges sociales | 20 494.00 | 10 823.00 | | 20 494.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 167.00 | 5 606.00 | | 9 167.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 109.00 | 168 138.00 | | 160 109.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 386.00 | 3 847.00 | | -29 386.00 |
294 Charges financières | 194.00 | 346.00 | | 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 210.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 363.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 580.00 | 2 928.00 | | -29 580.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 505.00 | | | 84 505.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |